祥云县供销合作社联合社2023年度部门决算公开

监督索引号53292319100201000

祥云县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻中央和省、州、县委、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全系统改革发展。

2.根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承接和指导全县供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

4.负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，积极发展为农服务的社有企业。履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.负责构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

7.指导全县供销合作社基层组织建设，发挥供销合作社为农服务综合性合作经济组织的作用。

8.组织开展职工、社员、农民经纪人和乡村流通人才教育与培训，为农业增效、农民增收、农村发展提供人才支持。

9.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10.向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，根据国家法律法规维护系统内合作经济组织的合法权益。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续深化综合改革，推动供销合作社高质量发展。一要对标对表习近平总书记重要指示批示精神和中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号文件要求，认真贯彻落实《云南省持续深化供销合作社综合改革三年行动方案（2023-2025年）》，坚持问题导向和目标导向，聚焦重点领域和关键环节，以更大决心、更大力度、更实举措推动综合改革不断深化。二要实施培育壮大工程。在加强改革发展系统集成、协同高效上下功夫，认真梳理2023年还未完成的阶段性任务，按照“抓重点，补短板，强弱项”的要求，拿出硬招实招，一项一项抓落实，确保全县供销系统综合改革阶段性目标任务全面完成。三要健全线运行机制。统筹推进行业指导体系、经营服务体系建设，创新纵向层级联系方式，优化横向社企关系，形成政事分开、社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。坚持和强化“三会制度”执行，努力提升治理能力和水平。

2.持续深化社有企业改革，增强社有企业综合实力。一要持续深化社有企业改革。认真贯彻落实《大理州供销合作社关于持续深化社有企业改革的实施方案》，加快建立健全现代企业制度，健全法人治理结构，加强企业内部管理，把党的领导融入公司治理各环节。着力健全市场化经营机制，强化社有企业市场主体地位，深化三项制度改革，激发企业内生动力和发展活力。二要提升社有资产经营效益。盘活资产、整合资源，提升社有资产经营效益。进一步优化资产布局，及时处置不良资产，推进闲置社有资产招商招租工作和“佳和广场”社有资产产权办理工作。三要推进企业转型升级。在巩固传统领域、抓好主营业务的同时，主动适应市场经济形势发展和市场需求，探索新业态，培育新兴产业，激发新动能，进一步拓展企业的经营范围和服务领域，创新经营方式和经营机制，将经营服务范围向各类涉农领域延伸，构建社有企业支撑的经营服务体系。

3.进一步加强基层组织建设，提升服务乡村振兴能力。一要抓好乡镇基层社改造提升。围绕“建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖”目标，以建立“双绑”机制为着力点，以“三会”制度建设为抓手，按照“布局合理、产权清晰、机制灵活、功能齐全、运作规范”的新型基层社建设要求，对全县10个乡镇供销合作社进行恢复重建或改造提升，充分发挥乡镇供销合作社在乡村振兴中的重要作用。二要抓好村级基层社创建。围绕“建立股份合作机制，实现村集体经济全覆盖”目标，按照全国供销合作总社关于《村级基层社建设指南》标准，加强与村“两委”和新型农村经营主体合作，积极发展村级供销合作社，将村级供销合作社建设与农村“三变”改革紧密结合起来，共建产业项目、共办服务平台、共创农民合作社，壮大集体经济实力，服务农村基层组织建设。三要抓好“两社一会”领办。积极领办农民专业合作社、综合服务社、行业协会，引导更多主体加入到供销合作社组织体系中来。加强和完善城乡消费服务和综合服务中心、站点建设，健全城乡流通和服务体系，促进商品双向流通。

4.发展培育助农增收产业，构建具有供销特色的产业体系。一要实施好大理州高辣度辣椒种植加工基地建设项目。全面提升为农服务能力，做好公司种苗培育、种植推广、烘烤造粒、加工销售工作，密切与农民群众的利益联结，不断提高组织化程度，积极推进高辣度辣椒产业化、规模化，力争把高辣度辣椒打造成为继烤烟等传统产业之后的又一新兴富民产业。二要发展壮大野生食用菌加工、人工食用菌种植产业和核桃产业。带动广大基层供销社和种植户加入食用菌产业和核桃产业中来，形成规模化种植、加工、销售的产业链，真正实现助农增收。

5.持续加强队伍建设，营造风清气正的干事创业环境。一要持续提高政治站位。深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对供销合作社工作的重要指示批示精神，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，时刻在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党中央各项决策部署在供销系统落地生根。二要持续推进正风肃纪。落实全面从严治党主体责任，定期开展警示教育、纪律教育，用身边人、身边事教育警醒干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。严格执行中央八项规定及实施细则精神，坚决整治“四风”顽疾，运用好监督执纪“四种形态”，持之以恒转作风，以永远在路上的韧劲，推动全面从严治党向纵深发展。三要持续加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照相关要求，把理论学习贯穿始终，坚持明确内容学、务求实效学、丰富载体学。在深入理论学习的基础上，坚持做到立足岗位做贡献、为民服务办实事、突出示范强引领。让主题教育入脑入心，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的要求，推动各级决策部署在县供销系统落地生根。四要持续营造干事创业氛围。结合州、县安排部署，积极组织开展各种学习教育活动，大张旗鼓表扬先进，态度鲜明容错纠错，为实干者鼓劲、为改革者撑腰、为担当者担当。强化比学赶超意识，推进干部职工争当新时代的行动派、奋斗者、实干家，以过硬作风争创一流业绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

祥云县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括：办公室、社有资产运营管理股、经济发展和合作指导股、监事会办公室（党建办）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入祥云县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

祥云县供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

祥云县供销合作社联合社2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

祥云县供销合作社联合社2023年度收入合计2364855.34元。其中：财政拨款收入2331927.34元，占总收入的98.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32928.00元，占总收入的1.39%。与上年相比，收入合计增加262135.45元，增长12.47%。其中：财政拨款收入增加229207.45元，增长10.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加32928.00元，增长100.00%。收入合计增加的主要原因是本年收到退回股金和分红收入。

二、支出决算情况说明

祥云县供销合作社联合社2023年度支出合计2355374.80元。其中：基本支出2308098.80元，占总支出的97.99%；项目支出47276.00元，占总支出的2.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加230729.90元，增长10.86%。其中：基本支出增加183453.90元，增长8.63%；项目支出增加47276.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因是支付往年拖欠办公经费及本单位职工交通补助。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障祥云县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2308098.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2145442.60元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162656.20元，占基本支出的7.05％。人均公用经费支出14786.93元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障祥云县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47276.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.退回股金和分红收入项目经费47276.00元，主要用于劳务费和委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出2308098.80元,占本年支出合计的97.99%。与上年相比增加183453.90元，增长8.63%,主要原因是支付往年拖欠办公经费及本单位职工交通补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于退休职工安家费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出676450.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.30%。主要用于退休人员工资性支出274138.19元，在职职工养老保险缴费支出78086.34元，在职职工职业年金缴费支出62058.35元，退休人员丧葬抚恤费支出262168.04元；

9.卫生健康（类）支出91555.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于单位职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出1354873.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.70%。主要用于行政运行基本支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出184618.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为2386.00元，完成年初预算的47.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为元，决算为2386.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.72%，具体是国内接待费支出决算2386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为2386.00元，完成年初预算的47.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为2386.00元，完成年初预算的47.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行公务接待规定，厉行节约，故公务接待较预算数减少2614.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加577.00元，增长31.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加577.00元，增长31.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年省州供销社到我单位考察次数增加，接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于系统内省级供销社、州级供销社、县级供销社调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县供销合作社联合社2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县供销合作社联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

祥云县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出162656.20元，比上年增加84715.65元，增长108.69%，主要原因是支付往年拖欠办公经费及本单位职工交通补助。机关单位运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，祥云县供销合作社联合社资产总额84205.44元，其中，流动资产80291.94元，固定资产3913.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28203.65元，其中固定资产减少999.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

祥云县供销合作社联合社2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

祥云县供销合作社联合社2023年部门决算公开表

监督索引号53292319100201111