祥云县物流园区管理委员会2023年度部门决算

监督索引号53292319100301000

 

祥云县物流园区管理委员会2023年度部门决算说明

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分祥云县物流园区管理委员会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.根据州、县政府的总体部署和经济发展规划，拟定物流园区经济发展规划和年度计划，经审查批准后，组织实施。

3.根据城市发展总体规划，编制物流园区建设发展规划和控制性详细规划，并组织实施和管理。

4.负责物流园区内基础设施和公共设施的建设与管理，统筹安排和审核物流园区建设项目。

5.负责物流园区招商引资工作，为物流园区企业做好各项服务和政策咨询。

6.负责物流园区物流企业的规划定点和管理，并进行指导监督，保护投资者和企业的合法权益。

7.负责祥云县物流园区管理委员会的人事、劳动、财税、国有资产、国土资源、环境保护、安全生产等具体事务管理工作。

8.指导、协调祥云县有关单位设在物流园区的派出机构或分支机构工作。

9.负责完成祥云县委、县政府授权管理和交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提前谋划，争取列入国家重大战略布局。继续深入学习贯彻中央和省委经济工作会议精神，立足岗位职责，立足年度工作目标任务，提升急迫感，主动学习，加快融入国家物流枢纽、多式联运示范、冷链物流骨干基地、跨境物流体系、智慧物流体系等国家重点物流基础设施建设布局规划。紧抓中老铁路和大临铁路开通、中缅印度洋新通道运营和大瑞铁路加快建设等带来的新机遇，提前布局规划，积极推进中缅通道基础设施及产业园区建设，加强与瑞丽、清水河、猴桥口岸联动，谋划大理（祥云）商贸服务型国家物流枢纽与德宏（瑞丽）、临沧（清水河）陆上边境口岸型物流枢纽联动发展。加快商贸服务型国家物流枢纽和综合货运枢纽强链补链申报和建设，围绕祥云西站、祥云经开区铁路专线货场、水目山站开展物流和货运基础设施建设，打造物流发展高地。

2.全面强化保障措施确保健康平稳发展。围绕大理州区域产业中心建设和“双核驱动、协同发展”新战略格局，紧紧抓住“集中建园”政策优势，积极对接省州层面，进一步明确州级层面可以向祥云倾斜的政策、机制等保障要素，加大预算内资金、专项债券、加大现代物流业发展专项经费等资金争取力度，破解要素指标短缺和基础设施建设薄弱困境。找准现代物流产业链短板弱项，持续开展现代物流产业招商工作，继续做好物流基础设施建设、冷链物流、快递物流、智慧物流、跨境物流等专项领域招商引资工作，争取引进国际国内知名大型物流和供应链服务企业落地祥云或在祥云设立区域总部、分支机构。

3.打造高效专业的现代物流体系。加强物流项目的统筹布局，以物流产业规模化、集约化、高端化发展为导向，对现有物流设施资源的优化整合，充分发挥存量物流设施的功能，稳步推进重点物流产业园区建设，引导物流集聚发展，构建设施功能完善、运转衔接高效、运营模式领先、产业要素集聚、辐射带动作用明显的物流产业园区体系。依托国家物流枢纽实现上下游各环节资源优化整合和高效组织协同，打造以国家物流枢纽为核心的现代供应链；围绕有色金属、稀贵金属新材料、硅材、化肥、煤炭、食糖等重要大宗商品，统筹布局建设大宗商品交易集散中心；推进实施冷链物流两端补短板工程，依托花卉、蔬菜、生猪、水果、食用菌等重点产业推进省级高原特色农产品集散中心建设，加快骨干冷链物流基地布局建设；加快建设快递分拨中心，推动快递物流与供应链、产业链融合发展；推进大理商贸服务型国家物流枢纽信息平台及配套设施建设，以智慧物流促进产业变革，增强价值创造能力；加快谋划跨境物流、应急物流新业态新模式。推进滇西能源建材物流产业园煤炭产品储备设施建设项目、滇西（祥云）国际物流港北园项目（一期）（二期）、祥云县冷链物流产业园、祥云西站物流枢纽等项目的实施将进一步助推祥云融入云南省面向南亚东南亚辐射中心建设。

4.以深度融合发展提升价值链，推动战略产业物流降本增效。重点聚焦现代物流与重点产业融合发展、多式联运体系构建、干线铁路扩能改造、物流枢纽建设运营、物流政策扶持等方面，从降低物流制度成本、要素成本、税费成本、信息成本、联运成本和综合成本6个方面，切实推动社会物流成本下降，全面提升物流综合效率和服务水平。重点推进祥云西站枢纽提升改造、祥云县冷链物流园冷链仓库及基础设施建设项目、大理商贸服务型国家物流信息平台及配套设施建设项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

祥云县物流园区管理委员会共设置6个内设机构，包括：综合办公室、规划建设环保科、招商科、产业发展科、安全生产监督管理科及运行统计股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入祥云县物流园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：

祥云县物流园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

祥云县物流园区管理委员会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2023年度会无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；祥云县物流园区管理委员会无国有资本经营安排的支出，故《国有基本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

祥云县物流园区管理委员会2023年度收入合计2747383.19元。其中：财政拨款收入2747383.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少37574.19元，下降1.35%。其中：财政拨款收入减少37574.19元，下降1.35%。总收入减少的主要原因一是根据州委州政府、县委县政府的相关安排祥云县物流园区管理委员会与祥云财富工业园区管理委员会合并成立云南祥云经济技术开发区管理委员会；二是资金保障不足收入减少。

二、支出决算情况说明

祥云县物流园区管理委员会2023年度支出合计2872135.18元。其中：基本支出1650518.74元，占总支出的57.47%；项目支出1221616.44元，占总支出的42.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少135330.73元，下降4.50%。其中：基本支出减少150957.09元，下降8.38%；项目支出减少15626.36元，下降1.30%。总支出减少的主要原因一是根据机构改革的相关安排祥云县物流园区管理委员会与祥云财富工业园区管理委员会合并成立云南祥云经济技术开发区管理委员会，祥云县物流园区管理委员会支出减少；二是资金保障不足支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障祥云县物流园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1650518.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1566698.69元，占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83820.05元，占基本支出的5.08％。人均公用经费支出6447.70元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障祥云县物流园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1221616.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.滇西（祥云）国际物流港规划经费项目支出经费120000.00元，主要用于加快启动滇西国际生产资料物流园、粮食物流产业园、应急物资储备库等项目规划编制；

2.推进物流园区建设工作经费项目支出经费81322.44元，主要用于推进祥云商贸服务型国家物流枢纽建设；完成县委、县政府交办的各项工作；

3.祥云县洱海论坛——“以高质量产业转移践行绿色发展理念”祥云分论坛补助经费项目支出经费19050.00元，主要用于高质量举办“祥云县洱海论坛”大会，邀请国家部委、省州领导和省内外专家学者参加论坛，为祥云经济社会发展把脉问诊，分析发展中的劣势和不足，助推祥云经济社会绿色高质量发展。

4.物流园区招商引资县级财政补助资金项目支出经费95441.00元，主要用于一是重点围绕多式联运项目、冷链物流项目、商贸物流项目、城乡配送、电商物流、跨境物流及基础设施建设等领域实施倾向性招商；二是加强与四川、重庆、武汉等地经济技术交流合作，瞄准沿海、口岸以及现代物流产业发展较发达地区，开展“飞地招商”，实行“一对一服务”，“点对点”洽谈，尽快促使项目落地；

5.大理商贸服务型国家物流枢纽建设方案编制经费项目支出经费779836.00元，主要用于一是大理商贸服务型国家物流枢纽建设方案编制经费；二是大理商贸服务型物流枢纽申报工作中各项费用的支出。

6.推进物流园区建设工作经费项目支出经费54967.00元，主要用于推进祥云县物流园区管理委员会机构改革相关工作；完成县委、县政府交办的各项工作；

7.推进物流园区建设工作经费项目支出经费71000.00元，主要用于高位谋划区域产业中心城市战略规划及实施纲要，修编完善国际物流港规划。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县物流园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2872135.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少135330.73元，下降4.50%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因一是根据机构改革的相关安排祥云县物流园区管理委员会与祥云财富工业园区管理委员会合并成立云南祥云经济技术开发区管理委员会，祥云县物流园区管理委员会支出减少；二是资金保障不足支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出54967.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于推进祥云县物流园区管理委员会机构改革相关工作；完成县委、县政府交办的各项工作；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出177148.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于单位职工养老保险补助支出；

9.卫生健康（类）支出89732.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出2452575.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出及项目支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出152679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于单位职工住房公积金补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为23599.01元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为16158.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.47%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为元，决算为7441.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.53%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算7441.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：安排国内公务接待25批次，接待125人次。主要用于一是招商引资工作外出接待及外资企业到园区洽谈合作接待支出；二是上级有关部门到园区考察、调研接待支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县物流园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，支出决算为23599.01元，完成年初预算的65.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为16158.01元，完成年初预算的89.77%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为7441.00元，完成年初预算的41.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行厉行节约缩减公务接待支出，故公务接待费决算数小于年初预算数；二是根据机构改革的相关安排祥云县物流园区管理委员会与祥云财富工业园区管理委员会合并成立云南祥云经济技术开发区管理委员会，祥云县物流园区管理委员会支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少49186.16元，下降67.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少21798.99元，下降57.43%；公务接待费支出决算减少27387.17元，下降78.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行厉行节约缩减公务接待支出，故公务接待费决算数小于年初预算数；二是根据机构改革的相关安排祥云县物流园区管理委员会与祥云财富工业园区管理委员会合并成立云南祥云经济技术开发区管理委员会，祥云县物流园区管理委员会支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于祥云县物流园区管理委员会招商引资外出招商及外来企业发生的接待支出及其他单位事业运行、发展需要的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县物流园区管理委员会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

祥云县物流园区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

祥云县物流园区管理委员会2023年机关运行经费支出83820.05元，比上年减少149401.71元，下降64.06%。机关运行经费减少的主要原因一是严格执行厉行节约缩减公务接待支出，故公务接待费决算数小于年初预算数；二是根据机构改革的相关安排祥云县物流园区管理委员会与祥云财富工业园区管理委员会合并成立云南祥云经济技术开发区管理委员会，祥云县物流园区管理委员会支出减少。机关部门运行经费主要用于保障祥云县物流园区管理委员会机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，祥云县物流园区管理委员会资产总额555727.34元，其中，流动资产445519.98元，固定资产110207.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139173.1元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值195517.24元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

祥云县物流园区管理委员会2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

附件：祥云县物流园区管理委员会2023年决算公开表

 

监督索引号53292319100301111